監(jiān)督索引號53040000135901000
玉溪日報社2021年度部門決算
目 錄
第一部分 玉溪日報社概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 玉溪日報社概況
一、主要職能
（一）主要職能
傳播新聞和其他信息，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展，主報出版，增項出版，主報網(wǎng)絡(luò)版出版，相關(guān)出版物出版，相關(guān)印刷，相關(guān)發(fā)行，廣告、廣告市場調(diào)查、廣告設(shè)計、廣告發(fā)布、廣告信息反饋處理、新聞研究、新聞理論研究、新聞史研究、應(yīng)用新聞學研究、新聞培訓、新聞業(yè)務(wù)交流。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，嚴格落實全市宣傳思想工作要點。宣傳黨和國家的路線、方針、政策，做好黨的喉舌，當好人民的知音。負責執(zhí)行市委、市政府的決策，圍繞市委、市政府中心工作，堅持正確的輿論導向，遵循新聞規(guī)律，做好宣傳報道。負責及時反映我市各個時期的經(jīng)濟社會發(fā)展狀況，為我市經(jīng)濟社會發(fā)展鼓與呼。負責宣傳我市改革發(fā)展過程中各條戰(zhàn)線涌現(xiàn)出來的典型和模范，傳遞信息，交流經(jīng)驗，關(guān)注民生，及時反映人民群眾的意見和訴求。負責關(guān)注社會現(xiàn)象和熱點、難點、焦點問題，進行深入報道。負責做好玉溪日報的出版發(fā)行，玉溪網(wǎng)及新媒體各個時期的工作重點，確保三個媒體正確行使輿論引導和輿論監(jiān)督職責。負責面向基層，為全市各級基層組織、廣大干部群眾服務(wù)。完成市委、市政府交辦的其他工作。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
一年來，玉溪日報社緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，圍繞全市改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，按照“唱響主旋律、傳播正能量、發(fā)出好聲音”的總要求，認真做好全年宣傳報道工作。2021年全年共出版發(fā)行《玉溪日報》共254期，覆蓋全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委會。玉溪網(wǎng)，成為市委、市政府與公眾溝通的信息平臺和對外宣傳展示玉溪的重要窗口。推動深度融合發(fā)展有所突破，按照融合發(fā)展需求進行組織架構(gòu)調(diào)整和業(yè)務(wù)流程再造，對采編部門職能職責、人員編制、運作模式進行科學合理調(diào)整。強化技術(shù)防護措施，提升網(wǎng)絡(luò)安全水平，在完成玉溪網(wǎng)改版升級的基礎(chǔ)上，不斷提升宣傳報道質(zhì)量，打造更多群眾喜愛、刷屏熱傳的作品，不斷提高新聞宣傳的精準性。2021年玉溪日報社主要抓好以下六項工作：
1.扎實開展黨史學習教育。深入學習習近平總書記在黨史學習教育動員大會上的講話精神，組織開展訪聶耳故居、聽紅色故事、溫入黨誓詞、唱《義勇軍進行曲》“四合一”特色活動。認真開展“我為群眾辦實事”主題活動，為報社員工、聯(lián)系點群眾、網(wǎng)格化包保社區(qū)群眾解難題，報社下屬先鋒數(shù)碼影像公司為獲得光榮在黨50年紀念章老黨員免費拍照，受到省委黨史學習教育巡回指導組高度肯定。
2.認真落實全面從嚴治黨主體責任。深刻汲取羅應(yīng)光、蔡四宏、賀彬等嚴重違紀違法案件教訓，加大警示教育力度，涵養(yǎng)風清氣正的良好政治生態(tài)。組織觀看《警鐘長鳴》《師之惰》《清流毒——云南在行動》《杞麓湖之痛 杞麓湖之殤》《杞麓湖的吶喊》等警示教育片，以案示紀明紀，從多名嚴重違法違紀的領(lǐng)導干部案例中汲取教訓，不斷加大警示教育力度，強化干部職工的紀律意識和規(guī)矩意識。嚴肅黨內(nèi)政治生活，堅持重溫入黨誓詞和“政治生日”“黨費日”等政治儀式，教育引導黨員干部強化黨的意識、黨員意識。召開年度黨風廉政建設(shè)暨機關(guān)黨建工作會議，研究制定年度工作計劃和任務(wù)分解，以巡察整改復盤反饋問題、黨風廉政建設(shè)責任制檢查考核反饋問題、民主生活會查擺問題整改落實為抓手，制定精準措施，壓實責任，整改到位。
3.重大主題宣傳報道質(zhì)量不斷提升。遵循團結(jié)穩(wěn)定鼓勁、正面宣傳為主方針，不斷提高策劃水平，聚焦建黨100周年、黨史學習教育、生態(tài)文明建設(shè)、數(shù)字玉溪建設(shè)、持續(xù)深化“玉溪之變”、聶耳文化品牌建設(shè)、打好“三張牌”、新型城鎮(zhèn)化等重大主題，制定8個策劃方案，開設(shè)專欄，在報紙、網(wǎng)站和各新媒體端口累計刊發(fā)稿件3789篇（幅）。繼續(xù)開展“記者走基層·精品上版面”活動，組織記者深入紅塔區(qū)、江川區(qū)、高新區(qū)開展全媒體集中采訪，圍繞中心城區(qū)“三城”建設(shè)、撫仙湖保護和“三個國際城市”建設(shè)、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、大健康產(chǎn)業(yè)、高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和綠色鋼城等重點開展報道，刊發(fā)稿件789篇（幅）。特別是在黨史學習教育中，推出一大批體量輕、易傳播，受群眾歡迎的融媒體產(chǎn)品，講好聶耳和國歌的故事，展現(xiàn)玉溪紅色資源。玉溪日報全媒體平臺發(fā)布黨史學習教育稿件3000多篇幅，推出系列視頻“玉溪日報記者講紅色故事”，融媒體紅色檔案《<義勇軍進行曲>黑膠木唱片》等，在全市營造了濃厚的氛圍。
4.媒體深度融合發(fā)展取得成效。按照融合發(fā)展需求進行組織架構(gòu)調(diào)整和業(yè)務(wù)流程再造，向市委編辦申請內(nèi)設(shè)機構(gòu)?？扛诿襟w編輯部，把報社所屬客戶端、公眾號、微博、抖音、快手等新媒體統(tǒng)一到一個部門管理，優(yōu)化資源配置?！坝裣?”上線一年來用戶接近8萬，單條稿件最高點擊量近40萬，已成為玉溪最權(quán)威的客戶端。7月1日上線學習強國玉溪市級平臺，由報社運維，目前開設(shè)6個欄目，已累計發(fā)稿近1300條，被省級平臺采用394條、中央平臺采用22條。玉溪發(fā)布用戶近10萬，月均閱讀量突破50萬，成為玉溪最有影響力的微信公眾號，《玉溪創(chuàng)衛(wèi)通過省級專家復審》短短3個小時閱讀量就達到35萬。玉溪日報抖音粉絲突破50萬，累計獲贊超過2000萬，《5月27日夜間，亞洲象群進入峨山縣城》單條閱讀量突破5000萬。在黨史學習教育中，擬推出動漫作品《聶耳和國歌的故事》10余期，在玉溪日報全媒體平臺發(fā)布，目前已完成5期，均被人民日報客戶端、新華社客戶端轉(zhuǎn)載，閱讀量突破百萬。
5.經(jīng)營效益穩(wěn)步提升。繼續(xù)強化各國有公司制度化規(guī)范化建設(shè)，加強對下派經(jīng)營監(jiān)管人員的監(jiān)督考核，推動各公司履行全面從嚴治黨主體責任。繼續(xù)把國有公司黨建作為主要領(lǐng)導抓機關(guān)黨建項目，發(fā)揮政治領(lǐng)導和戰(zhàn)斗堡壘作用。抓住慶祝中國共產(chǎn)黨成立一百周年、玉溪進入全國文明城市提名范圍，立足各公司優(yōu)勢，整合資源，組建跨公司工作專班，積極對接相關(guān)部門，主動作為，培育新的經(jīng)營增長點。承接了慶祝建黨100周年成就展、峨山自治縣成立70周年成就展、省文博會玉溪展區(qū)等項目。目前托管各縣（市、區(qū)）和市直單位網(wǎng)站27個、微信公眾號45個。
6.隊伍結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。在市委的關(guān)心下，對報社領(lǐng)導班子進行了調(diào)整完善。年內(nèi)新招聘編內(nèi)員工1人、編外員工5人。新聘副高級職稱4人、中級職稱11人。發(fā)展預備黨員4人。通過“走出去”“請進來”的方式，開展了媒體融合發(fā)展、黨史學習教育等方面的培訓，200余人次參加各級各類培訓。目前，30歲以下員工已占員工總數(shù)的近15%，近92%的員工取得專業(yè)技術(shù)職務(wù)，員工隊伍結(jié)構(gòu)得到較大優(yōu)化。通過紀律作風整頓，工作作風和精神風貌有了較大提升，愛崗敬業(yè)、勤奮工作蔚然成風。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入玉溪日報社2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.玉溪日報社。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
玉溪日報社2021年末實有人員編制104人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制104人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員97人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人。
實有車輛編制8輛，在編實有車輛8輛（其中1輛待報廢），比上年增減0輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
備注說明：
1.玉溪日報社沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有國有資本經(jīng)營支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
2.玉溪日報社沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
玉溪日報社2021年度收入合計3,394.20萬元。其中：財政撥款收入3,394.00萬元，占總收入的99.99%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.20萬元，占總收入的0.01%。與上年同期3,582.91萬元對比，減少188.71萬元，下降5.27%。收入減少主要是因為人員減少（其中：辭職1人，調(diào)出4人，退休3人），年度獎勵性績效工資未能撥款，壓縮工作業(yè)務(wù)經(jīng)費、項目經(jīng)費，導致收入減少。
二、支出決算情況說明
玉溪日報社2021年度支出合計3,430.57萬元。其中：基本支出3,221.27萬元，占總支出的93.90%；項目支出209.30萬元，占總支出的6.10%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年同期3,645.36萬元對比減少214.79萬元，下降5.89%。主要原因是因為人員減少（其中：辭職1人，調(diào)出4人，退休3人），年度獎勵性績效工資未兌現(xiàn)，非稅支出安排中，培訓費、差旅費等受疫情影響，部門計劃外出學習培訓暫緩，公用經(jīng)費、工作業(yè)務(wù)經(jīng)費、已完成項目經(jīng)費等因財政困難未完成支出，導致支出減少。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障玉溪日報社機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,221.27萬元。與上年3,425.50萬元對比減少204.23萬元，下降5.96%。主要原因是2021年人員減少，年度獎勵性績效工資未支付，人員經(jīng)費比上年減少；非稅收入撥款中，培訓費按預算撥付，但受疫情影響，部門計劃外出學習暫緩，公用經(jīng)費、工作業(yè)務(wù)經(jīng)費、項目經(jīng)費未完成支出，導致比例下降。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,229.37萬元，占基本支出的69.21%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費991.90萬元，占基本支出的30.79%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障玉溪日報社為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出209.30萬元。與上年219.86萬元對比減少10.56萬元，下降4.80%，主要原因是2021年項目因財政資金困難未能完成支付。具體項目開支包括“玉溪網(wǎng)運行維護管理服務(wù)費項目資金”170.00萬元,“融媒體中心建設(shè)項目資金”38.90萬元，專家聯(lián)系工作經(jīng)費0.40萬元。項目資金確保了玉溪網(wǎng)的正常運行，為媒體融合發(fā)展奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
玉溪日報社2021年度一般公共預算財政撥款支出3,430.57萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年3,645.36萬元對比減少214.79萬元，下降5.89%，主要原因是2021年人員減少，年度獎勵性績效工資未支付，人員經(jīng)費比上年減少；非稅收入撥款中，培訓費按預算撥付，但受疫情影響，部門計劃外出學習暫緩；公用經(jīng)費、工作業(yè)務(wù)經(jīng)費、項目經(jīng)費等因財政困難未完成支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出2,835.45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.65%。主要用于保障玉溪日報社正常運轉(zhuǎn)的各項經(jīng)費支出，人員經(jīng)費支出1,635.26萬元，日常公用經(jīng)費990.89萬元，項目支出209.30萬元。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出288.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.41%。主要用于事業(yè)單位離退休118.39萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出145.84萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出24.26萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出131.66萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.84%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療79.62萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助52.04萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出174.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.10%。主要用于住房公積金159.96萬元，購房補貼15.02萬元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
玉溪日報社2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為30.48萬元，支出決算為11.57萬元，完成預算的37.96%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為10.83萬元，完成預算的103.34%；公務(wù)接待費支出決算為0.74萬元，完成預算的14.80%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，接待費比上年同期減少。2021年年初預算車輛購置費15.00萬元，在實際執(zhí)行中是由機關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一購買，劃撥給我單位使用，沒有產(chǎn)生經(jīng)費支出。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)11.57萬元比2020年（10.64萬元）增加0.93萬元，增長8.74%。其中：因公出國（境）費支出決算比上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算比上年增加0.76萬元，增長7.55%；公務(wù)接待費支出決算比上年增加0.17萬元，增長29.82%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：2021年普洱、昭通、迪慶日報交流學習往來，鄉(xiāng)村振興點對接工作等工作往來增加。另外，車輛老化嚴重，車輛運維成本增加，公務(wù)用車維護新增加衛(wèi)星定位技術(shù)服務(wù)費等造增長。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.83萬元，占93.63%；公務(wù)接待費支出0.74萬元，占6.37%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.83萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出10.83萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于保障采訪業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0.74萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.74萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待產(chǎn)生的費用。
國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
玉溪日報社2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無增減變化，主要原因是玉溪日報社是全額撥款事業(yè)單位，不在機關(guān)運行經(jīng)費核算范圍。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，玉溪日報社資產(chǎn)總額966.75萬元，其中，流動資產(chǎn)190.35萬元，固定資產(chǎn)凈值603.23萬元（其中：固定資產(chǎn)原值1,459.42萬元，固定資產(chǎn)累計折舊856.19萬元），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)凈值173.17萬元（其中：無形資產(chǎn)原值310.83萬元，無形資產(chǎn)累計攤銷137.66萬元），其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年（1,129.58萬元）相比，本年資產(chǎn)總額減少162.83萬元，其中固定資產(chǎn)凈值減少26.72萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值27.87萬元；報廢報損資產(chǎn)7項，賬面原值2.17萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.27萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | ||||||||||||
單位：萬元 | ||||||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | ||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合計 | 1 | 966.75 | 190.35 | 603.23 | 352.15 | 13.57 | 0.00 | 237.51 | 0.00 | 0.00 | 173.17 | 0.00 |
填報說明：
| 1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) | |||||||||||
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) | ||||||||||||
3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。 | ||||||||||||
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額214.20萬元，其中：政府采購貨物支出214.20萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額122.18萬元，占政府采購支出總額的57.04%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
（一）預算績效管理工作開展情況
我單位主要從組織保障、制度建設(shè)、指標體系建設(shè)三個方面開展工作。成立績效管理領(lǐng)導小組，單位一把手負責，組長由社長李向文同志擔任，對本部門的績效管理負責。日常工作由財務(wù)部牽頭開展。按本單位工作計劃安排，擬定組織實施方案、評價指標體系等具體工作，并以此為基礎(chǔ)開展自評工作，確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系。由自評小組嚴格按照年初部門整體績效目標開展績效自評工作，積極按時完成年度績效考核管理工作，從產(chǎn)出指標（含數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標），效益指標（含經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響指標）、滿意度指標（含服務(wù)對象滿意度）方面認真自評，對自評中存在的問題，及時發(fā)現(xiàn)及時整改，認真總結(jié)并按時完成自評工作，上報自評情況。
（二）部門整體支出自評結(jié)果
2021年玉溪日報社以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實全面從嚴治黨主體責任，嚴格落實全市宣傳思想工作要點，積極推進媒體融合發(fā)展，深化改革、強化創(chuàng)新。重大主題宣傳報道質(zhì)量不斷提升，媒體深度融合發(fā)展取得成效，經(jīng)營效益穩(wěn)步提升，隊伍結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。重大主題宣傳報道質(zhì)量不斷提升，媒體深度融合發(fā)展取得成效，經(jīng)營效益穩(wěn)步提升，隊伍結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。扎實推進各項工作，各項指標完成較好。玉溪網(wǎng)通過新聞發(fā)布不斷提升各新媒體的社會影響力，平臺用戶數(shù)平穩(wěn)上升。截止12月31日：據(jù)統(tǒng)計，玉溪網(wǎng)訪問量達2.8億人次；有效訪問量達12358015人次。單日最高訪問量為11月29日，達到 409482人次。玉溪網(wǎng)微博粉絲311515人，玉溪日報微博粉絲230396人。經(jīng)自評小組自評，績效評價等級為優(yōu)。
（三）項目支出自評結(jié)果
2021年共有兩個項目，即“玉溪網(wǎng)運行維護管理服務(wù)專項資金”項目和“融媒體中心建設(shè)專項資金”項目 。經(jīng)自評小組自評，“玉溪網(wǎng)運行維護管理服務(wù)專項資金”項目自評分95.19分, 績效評價等級為優(yōu)?！叭诿襟w中心建設(shè)專項資金” 項目自評分94.16分, 績效評價等級為優(yōu)。
五、其他重要事項情況說明
（一）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
2021年完成總收入3,394.20萬元，2021年年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)43.26萬元；2021年完成總支出3,430.57萬元；2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.89萬元。
1.2021年年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況。年初基本支出結(jié)轉(zhuǎn)115.98萬元。主要是非稅返還收入114.87萬元（合同制員工工資、績效及社保費101.49萬元，培訓費12.38萬元，委托業(yè)務(wù)費1.00萬元），計劃結(jié)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費1.11萬元。財政收回非稅收入114.87萬元，專戶資金上繳市委組織部撥專家聯(lián)系費0.40萬元，調(diào)增以前年度專用基金收入42.55萬元，調(diào)整后2021年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余43.26萬元。
2.2021年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余基本支出結(jié)轉(zhuǎn)6.89萬元。主要是市委組織部撥專家聯(lián)系費0.20萬元，以前年度專用基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.69萬元。
3.原因分析及消化分析結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余對策。2021年全部為基本支出結(jié)余。主要是市委組織部撥專家聯(lián)系費0.20萬元，明年將加快支出進度。以前年度專用基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余將作為存量資金上交財政。
4.部分支出難于找到對應(yīng)科目，如：扶貧方面的支出，找不到對應(yīng)科目，只有反映在“其他商品和服務(wù)支出”及“委托業(yè)務(wù)費”，一定程度影響了會計信息質(zhì)量。資本性支出科目不能滿足管理需求，資產(chǎn)分類標準不統(tǒng)一。在新年度的預算執(zhí)行中規(guī)范使用分類科目，不串用科目，真實反映各類支出科目，確保會計信息真實直觀。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
二、一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
三、一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
四、“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
監(jiān)督索引號53040000135901111
玉溪日報社2021年度決算公開表20220923032420643.xls
編輯：玉溪日報社 審核：